시뮬레이터 거래 옵션

시뮬레이터 사용법 안내 : 옵션 사용법.
옵션은 주식과 동일하지 않지만 주식 시장과 옵션 시장 간의 관계가 있습니다.
이 단원에서는 이러한 금융 상품에 대한 세부 정보를 다루지 않겠습니다 (자세한 내용은 옵션 기초 자습서를 참조하십시오). 그러나 스톡 옵션은 단순히 소유자에게 기회를 제공하는 투자 수단이지만 의무는 아님을 이해해야합니다 , 특정 날짜까지 설정된 가격으로 주식의 수를 설정 / 판매합니다. 옵션에는 호출과 풋의 두 가지 유형이 있습니다. 자산을 살 수있는 옵션은 콜이며 자산을 팔 수있는 옵션은 풋입니다.
옵션 중 하나를 사용하면 손실에 대한 보험을 제공 할 수 있습니다. 보다 구체적으로, 풋 옵션은 포트폴리오에 안전을 추가하는 유용한 도구입니다. 우리의 사례 포트폴리오에서, 우리는 고속 비행 Oil Exxon Mobile에서 다음과 같은 구매를하였습니다.
작성 시점에 P / E 비율이 약 81.99 달러 인 POM은 약 46 달러이며 XOM은 저렴한 주식이 아닙니다. Exxon이 이익을 잃거나 예상보다 느린 속도로 이익을 내야 할 경우, 이 주식은 급격히 감소 할 수 있습니다. 책임감있는 투자자로서, 우리는 분명히 심각한 위험으로부터 자신을 보호하기를 원할 것입니다. XOM put 옵션은이를 수행하기위한 편리한 도구입니다.
Simulator 계정에서 우리는 "거래 옵션"(거래 탭을 클릭하고 탭 바로 아래의 부제목 공간에 표시됨)을 클릭하고 XOM을 입력 한 다음 Investopedia의 견적 상자에 시세를 입력하여 XOM의 옵션 체인에 액세스 할 수 있습니다 .
그런 다음 아래와 비슷한 페이지가 표시됩니다.
Calls 테이블 (또는 선택한 다른 달) 상단에있는 Aug - 2017 링크를 클릭하면 해당 월의 세 번째 금요일의 만료 날짜가있는 기존의 모든 XOM 옵션을 볼 수 있습니다. 노란색으로 표시된 옵션은 현재 옵션이 "돈 안에"있음을 나타냅니다.
우리는 Exxon 주식을 우리가 지불 한 가격에 합리적으로 가까운 가격으로 판매함으로써 XOM 주식의 과감한 가격 하락으로부터 자신을 보호하기를 원합니다. 우리가 찾아야 할 옵션의 유형은 put 옵션입니다. 통화 옵션 아래에 표시된 Puts 테이블로 가서 $ 75.00의 가격으로 Put 옵션을 선택하십시오.
이 예제에서 Ask 가격은 $ 30.90입니다. 즉, Put 옵션 계약에 대해 $ 30.90을 지불해야합니다 (각 계약에는 100 개의 옵션이 있음). $ 80.50 옵션 가격 옆의 하이퍼 링크 텍스트 (XOM11715U75)를 클릭하면 거래 화면으로 진행합니다.
Preview Order 화면에서 모든 것이 잘 보이면 Exxon put 옵션의 주문을 확인하기 위해 Submit Trade를 누르십시오. 약 20 분이 지나면 거래가 처리되고 예제 포트폴리오 요약의 옵션 포트폴리오 섹션에 옵션이 표시됩니다. 이제 한 달이 지나면 옵션을 안전망으로 사용하는 이점이 있습니다. 실제 시장에서 다음 달 Exxon의 주가에 상관없이 주식 1 주당 75 달러 미만의 주식은 발생합니다.
시뮬레이터의 단순화를 위해 옵션을 행사할 수 없습니다 (예 : 현재 보유하고있는 주식을 팔기위한 풋 옵션을 행사할 수 없음). 무슨 일이 일어나는가는 당신이 기본 주식 포지션을 팔 때 어떤 손실을 커버 할 수있는 옵션을 팔아서 동등한 금액의 현금을 얻는 것입니다.
옵션을 판매하는 프로세스는 주식을 판매하는 것과 같은 일련의 이벤트를 따른다. (포트폴리오 요약 페이지에서 해당 판매 링크를 클릭한다.
Exxon 예제에서 설명한 것과 같은 단계에 따라 일부 주식 보유에 대한 옵션 견적을 파헤 치고 일부 주식에 대한 통화 옵션 계약을 구매하십시오.

시뮬레이터 거래 옵션
Backtest Option 전략, 과거 실적 확인, 옵션 시뮬레이터 / 소프트웨어 / 툴을 서비스로 사용하여 옵션 트레이딩 아이디어의 유효성 확인.
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황소는 퍼짐을, 곰은 퍼짐, 불은 퍼짐, 퍼짐은 퍼짐을 시뮬레이트하십시오.
옵션 전략 성과를 분석하고 기록 데이터를 사용하여 거래 아이디어의 유효성을 검사합니다.
옵션 선택을 테스트하고 최적화하여 옵션 경고를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.
위험 관리 및 핵심 전략 시뮬레이션 : 긴 전화, 긴 풋, 짧은 풋.
휘발성, 그리스, 손익분기 점 거리, 기술적 성능 등을 기준으로 한 스크린 전략.
장기 투자 나 단기 트레이딩 결과를 향상시키려는 경우, 위험을 최소화하고 성능을 최적화하기 위해 테스트해야합니다. Oscreener를 사용하면 전략 분석 및 최적화에 대한 과거 실적 메트릭을 사용하여 옵션 전략을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
옵션 시뮬레이션이 매우 간단 해졌습니다.
a) 왼쪽 메뉴에서 스크리닝 매개 변수를 선택하십시오.
b) 백 테스터 메뉴에서 정지 손실 (%)을 지정하십시오.
c) 전략을 테스트하고 다른 많은 매개 변수를 조정하십시오.
거래 옵션이 성공 확률과 장기적 실패율을 결정할 수있을 때 올바른 가격을 선택하십시오.
- LOW in-the-money 옵션 경고 & gt; 낮은 이익과 손해율로 이어질 것> 그러나 성공적인 무역의 높은 확율.
에이. 개별 주식을 지정하거나 주식 포트폴리오를 만들거나 전체 옵션 시장을 스크린하고 옵션 전략을 시뮬레이션하십시오.
비. 옵션 전략 수익률 (%)은 '위험 회피율'이라고도합니다.
기음. 전략 당 예산 또는 '최대 위험'(미국 달러).
이자형. 전방 휘발성 (내재 변동성).
에프. 그리스인 - 델타, 감마, 세타, 베가.
g 거래량 - 선택된 옵션 전략의 단일 구간에서 거래되는 최소 계약 건수.
h. 각 옵션 전략에서 손익분기까지의 거리.
나는. 일일, 주간, 월간, 분기 별 기술적 성과 (%).
j. 지분 기술 5,20,50,100 위 / 아래의 일 이동 평균 (%).
각 옵션 전략의 목표 이익, 위험 및 만료 시점을 시각화하기위한 개별 지분 차트.
예를 들어, March Bull Put Spread를 12 월 초에 SHW에 투자하면 주가가 계속해서 추세를 따라 상승하거나 추세를 변화시키고 중립을 유지할 때 투자 이익이 15 %가됩니다. SHW 주식이 9 % 하락하더라도 전략은 여전히 ​​이익이 될 수 있습니다. 위험도 시각화는 샘플 차트에 표시됩니다.
4) 역사적 전략 진입 점 및 이탈 점이 다중 열 형식으로 명확하게 표시됩니다. 진입 및 출구 주식 가격, 목표 이익 / 실제 이익 (% 및 $), 손익분기 점 거리, 물가 / 입찰가, 그리스, 변동성 등.
Oscreener는 거래의 가시성을 향상시키고 거래자가 옵션 전략을 시뮬레이션하고 위험을보다 효과적으로 관리 할 수있게합니다.

위치 시뮬레이터.
위치 시뮬레이터에서 샘플 데이터를 사용하여 시뮬레이션 된 시장 조건 하에서 수많은 전략의 효과를 확인하십시오. 변동성, 유효 기간 및 기타 요인을 조정하여 실시간으로 결과를 확인하십시오.
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고문을위한 옵션.
이 웹 사이트는 The Options Clearing Corporation이 발행 한 교환 거래 옵션에 대해 논의합니다. 이 웹 사이트에있는 어떠한 진술도 보안을 구입하거나 판매하거나 투자 자문을 제공 할 것을 권고하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션을 구매하거나 판매하기 전에 사람은 표준화 된 옵션의 특성 및 위험의 사본을 받아야합니다. 이 문서의 사본은 옵션이 거래되는 거래소에서 브로커 나 옵션 북미 해커, Suite 500 Chicago, IL 60606 (investors)에 연락하여 얻을 수 있습니다.
&부; 1998-2017 옵션 산업 협의회 - 모든 권리 보유. 우리의 개인 정보 보호 정책과 사용자 계약서를보십시오.

시뮬레이터 사용법 가이드 : 구매 옵션.
거래 옵션은 거래 주식보다 조금 복잡합니다. 이 섹션에서는 프로세스를 안내합니다.
주식을 사는 것과 마찬가지로, 화면 상단의 "거래 탭"을 먼저 클릭해야합니다.
이제 탭 메뉴 바로 아래의 공간에 나타나는 "Trade Option"링크를 클릭해야합니다. 옵션을 사려고하는 회사의 주식 기호를 입력하십시오. 예를 들어, Microsoft에서 옵션을 구입하려면 "MSFT"를 입력하십시오. 나중에 "견적 가져 오기"버튼을 누르십시오.
이제 다음과 비슷한 옵션 체인이 있어야합니다. 옵션을 거래하고자하는 만기일을 선택한 다음 거래하고자하는 행사 가격에 해당하는 강조 표시된 기호를 클릭하십시오. 통화 옵션은 항상 페이지 상단에 나열되어 있으며 하단에 옵션이 있습니다.
예를 들어 아래의 옵션 체인에서 MSFT에서 2017 년 3 월 콜 옵션을 64.00의 가격으로 구입하려면 MSFT1724C64를 클릭합니다. 이 특정 옵션의 마지막 거래는 옵션 당 0.65로 인용됩니다.
티커 기호, 만료, 경고 및 옵션 유형이 이미 입력되어 있습니다. 구매하려는 계약 수를 입력하십시오 (1 계약을 선택했으며, 1 계약은 100 옵션과 동일). "주문 미리보기"를 클릭하십시오.
미리보기 주문 페이지를 살펴보십시오. MSFT1724C64의 1 옵션 계약의 총 가격은 $ 87.74입니다 (옵션 가격은 $ 2.00 (옵션은 $ 0.66 / 옵션 x 1 계약 x 100 옵션 / 계약)). 수수료 $ 21.74). 모든 것이 좋으면 "거래 제출"버튼을 클릭하십시오.
거래에 아무런 문제가없는 한 귀하의 주문이 실행되고 옵션은 약 20 분 안에 포트폴리오에 배치됩니다 (또는 거래가 거래 시간 이후에 제출 된 경우 다음 거래일의 시작 부분에 배치됩니다). ).