주간 옵션 거래 전략
McAfee의 독창적 인 전략은 주간 옵션을 전문으로 한 달에 4 번 경고 및 거래 아이디어를 제공합니다. 주요 목표는 일관된 기준에 대한 긍정적 인 수익입니다. 주간 옵션으로 업계 최고의 두자리 수를 목표로하는 단기 투자 아이디어. 우리의 뉴스 레터 거래 아이디어의 대다수는 실제로 수익성이 있습니다. 주간 옵션은 거래하기 쉽지 않지만 독점적 인 확산 전략은 일관되게 작동하는 것으로 입증되었습니다. 그러나 손실이있을 것이라는 점을 이해하십시오. 업 & amp; 다운은 필연적이다. 그러나 하루가 끝나면 월말에 우리의 포트폴리오가 다른 느린 전략보다 훨씬 큰 수익을 거두게됩니다.
여기에 나와있는 특별한 무역 아이디어의 대부분은 신용 스프레드와 차변 스프레드를 매매하는 옵션 스프레드입니다. 목표는 위험을 최소화하면서 일관된 아이디어를 유지하는 것입니다. 연구는 각 & amp; 모든 무역 아이디어. 시장 상황, 주가 밸류에이션, 옵션 변동성 및 다가오는 이벤트는 주간 연구의 초점 중 일부에 지나지 않습니다. 전문가 분석은 탁월한 거래 결과를 이끌어 냈습니다.
주간 옵션 전략.
강세와 약세 옵션 포지션을 모두 취할 수 있습니다. 그 의도는 지난 몇 달 또는 몇 년 동안의 장기간의 광범위한 시장 집회에서 이익 전략을 제공하는 데 있습니다. 이 뉴스 레터는 또한 시장의 날카 롭고 극적인 경기 침체기에 이익을 얻으 려합니다. 최고의 거래 아이디어 중 일부는 시장이 크게 떨어지는 혼란스러운 시대에있었습니다. 그것은 종종 이익이 모든 기대치를 능가하는 경향이 있습니다. 결론 :이 뉴스 레터의 주요 주간 옵션 전략은 상향 시장과 하향 시장에서 이익을 얻는 것입니다. 노련한 옵션 트레이더로서이 뉴스 레터 전문 기술은 기본적인 지표 분석, 기술 차트 검토, 과거 변동성 연구, 주간 경제 보고서 이해에 있습니다. 새로운 정보를 분석하면 개별 주식의 단기 움직임을 예측할 수 있습니다. 이 주별 거래 전략은 이제 가입자에게만 전달됩니다.
최고의 단기 트레이딩 아이디어. 전문가의 주간 옵션 거래 알림, 오늘날의 시장에서 입증 된 전략 기초 자산의 파생 상품 인 스톡 옵션은 주간 옵션리스트에서 중점적으로 다루어집니다. 주별 옵션 만료는 매주 금요일마다 발생합니다. 옵션 주간지는 거래자와 투자자 모두에게 기회를 제공합니다. 투자자는 주식 포지션 보호를 위해 풋을 매매 할 수 있습니다. 펀드 매니저는 전체 포트폴리오를 보호하기 위해 인덱스 옵션을 선택할 수 있습니다. 거래자는 다가오는 뉴스 나 수입 공고에 따라 매주 옵션을 매매 할 수 있습니다. 올바른 옵션 거래 전략과 목표로하는 특정 주식을 결정하는 것은 이번 주간 투자 뉴스 레터의 필수적인 부분이되었습니다. 가장 좋은 주식을 선택하는 것이이 뉴스 레터 성공의 핵심 요소였습니다! 이것은이 뉴스 레터가 탁월한 것입니다. 일주일에 한 번 새로운 훌륭한 추천 상품이 제공됩니다.
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주간 옵션 거래 전략
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
나가 사용하는 선택권이 Weeklys이라고 칭하기 때문에 다만 지적되어야한다, doesn†™ t 평균 나는 그들을 매주마다 무역한다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에했던 것처럼 과대 매도 국가에 푸시한다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.
5 가지 가장 효과적인 주간 옵션 트레이딩 전략.
Weekly Options Mastery Report의 Part 1에서는 지능형 트레이더가 주당 이익을 창출하기 위해 사용하는 5 가지 가장 효과적인 옵션 트레이딩 전략에 대해 논의합니다 (아래 참조). 2 부에서는 매일 매끄러운 주간 옵션 거래 후보를 쉽고 효율적으로 식별하는 방법에 대해 논의합니다. & # 8230;
매주 옵션을 사용하면 거래자는보다 전통적인 월별 만료 옵션에 내재하는 추가 시간 가치 프리미엄을 지불하지 않고도 단기 거래 전략을 구현할 수있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 따라서 거래자는 수입, 투자자 프리젠 테이션 및 제품 소개와 같은 일일 이벤트를보다 경제적으로 교환 할 수 있습니다. 유연성은 뛰어나지 만, 주간 옵션으로 매주 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 사용해야합니까? 글쎄, 네가 물어 줘서 기뻐. 가장 인기있는 5 가지 주간 옵션 거래 전략에 대해 살펴 보겠습니다.
1. 주간 통화 (Covered Calls) : 포트폴리오에 추가로 우수한 수입을 올리려고하십니까? 그럼 더 이상 보지 말고, 나는 당신을위한 전략을 가지고 있습니다 : 주별 옵션 Covered Calls. 본질적으로이 전략에서 바라는 것은 기존 주식 보유 (통화료 포함) 또는 주식 매입에 대해 매주 콜 옵션을 매각하고 매주 콜 옵션을 새로운 주식 보유 (매수)에 동시에 판매하는 것입니다. 매주 콜 옵션이 매주 만기되면 배당금과 비슷하지만 매주 지불하는 등의 방식으로 추가 소득을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 보상 대상 콜 전략은 단순한 바이 - 앤 - 홀드 (buy-and-hold) 전략을 능가하여 변동성의 3 분의 2로 더 큰 수익을 제공했습니다. 그러나 근본적인 움직임의 몫이 의미심장하게 더 높고 파업을 통해 파업을한다면, 통화를 팔지 않은 경우보다 수익률이 낮을 수 있습니다 (여전히 긍정적이지만). 우리는이 독특한 트레이딩 도구를 사용하여 매주 잠재적 인 통화 지원자를 선별하고 매주 거래 샘플을 게시하여 계속 지켜봐줍니다.
2. 주간 옵션의 기하 급수적 인 시간 감퇴로 인해 대부분의 거래자는 매주 옵션을 판매하기를 선호합니다. 위에서 언급 한 보상 대상 통화 전략에서 매매자는 긴 주식 상태에 대해 주간 통화를 판매함으로써 급격한 시간 붕괴를 수집 할 수 있습니다. 이론적으로 (풋 - 콜 패리티) 벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 스큐 및 마진 요구 사항으로 인해 그림이 조금씩 변경되지만 구매 및 쓰기 전략과 동일합니다. 제가 말하고자하는 바는 모든 것이 평등하다는 것입니다. 매주 옵션을 판매하는 것을 선호하지만, 매주 옵션을 매입하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수있는 기회를 얻고 싶을 때가 있습니다. 이러한 상황에서 나는 DITM (week-in-the-money) 주간 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. DITM 주간 옵션에 초점을 맞추고 델타가 초과 된 옵션.
80 %는 높은 델타가 주식처럼 움직이게하는 긴 주간 옵션 포지션을 유발하기 때문에 긴 주간 옵션에서 급격한 시간 감퇴를 효과적으로 제한 할 수 있습니다 (delta 0.80은 옵션이 매주 $ 1.00 이동마다 $ 0.80을 의미 함). 이것은 옵션 레버리지와 한도 감소를 활용하는 놀랄만 한 방법입니다.
3. 신용 스프레드는 거래자가 무역 초기부터 잠겨있는 위험 보상으로 위쪽 (통화 스프레드) 또는 아래쪽 (스프레드 넣기) 수준을 팔 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 예를 들어 주식 XYZ가 다음 주에 $ 80 레벨 이상으로 움직이지 않을 것이라고 생각한다면 주간 옵션의 형태로이 논문을 표현하고 싶다고합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 $ 80 주간 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 유감스럽게도 기본 주식이 없으면이 주간 콜 옵션 매매는 이론적으로 무한한 최대 잠재적 손실을 가져올 수 있기 때문에 포트폴리오 내에서 상당한 양의 마진이 필요합니다. 그러나 짧은 주간 통화 위치를 헤지하기 위해 높은 스트라이크 통화 (즉, $ 85)를 구매하면 최대 손실 및 마진 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 그런 다음 XYZ에서 매주 $ 80- $ 85의 통화 스프레드가 짧아지고 파업 폭 ($ 85- $ 80)의 최대 손실 잠재력을 가진 순 보험료를 징수합니다 (징수 된 보험료).
4. Out-of-the-Money (OTM) : "복권"이라고도 불리는 거래자는 때때로 작은 투자로 엄청난 수익을 올릴 수 있기를 희망하면서 돈 주간 옵션에서 탈출구를 구매하려고합니다. 그것은 나에게 잘못한 것은 아니지만, 이 전략은 일반적으로 몇 주에서 몇 주간의 작은 손실과 누적 손실을 보충하는 이상적인 큰 승리를 수반합니다. "복권"전략은 M & A 추측, FDA 공고 및 대형 수입 예측의 경우에 자주 사용됩니다.
5. 주간 옵션 Calendar Spreads : 옵션 Trading Signals 직원들은 Profitable Options Strategies 보고서에서 캘린더 스프레드를 처리하는 데 꽤 능숙합니다. 그러나 최근 OTS 보고서에서 주간 옵션 캘린더 확산 전략에 대한 좋은 요약이 있습니다.
최근에 사용할 수있는 주간 옵션이 출시되면서 새로운 기회 중 하나는 내가 "히트 앤 런 (run and hit)"이라고하는 것을 교환 할 수있는 능력입니다. 캘린더 스프레드는 더 짧은 날짜 옵션을 판매하고 더 긴 날짜 옵션을 구입하여 구성된 두 가지 스프레드입니다. 이익 엔진은 짧은 일자 옵션에서 시간 프리미엄이 상대적으로 빠르게 감소합니다.
금요일의 만료 오후에 기초 가격이 파업 가격 인 짧은 다리의 경우 일정이 안정적으로 최대 수익을 달성합니다. 최근 주간 옵션을 사용할 수있게되기 전에 일반적으로 캘린더 스프레드는 짧은 다리에서 만료되는 데 약 30 일이 소요되었습니다.
이러한 고전적으로 구성된 달력에서 위험은 두 가지입니다.
1. 수익성의 한계를 넘어서는 원가의 이동.
2. 휘발성은 상인이 소유 한 더 긴 일자의 옵션을 부순다.
히트 앤 캘린더는 위험이 다소 다릅니다. 변동성 이동은 가격 이동의 빠른 속도에 가까운 곳에서는 거의 발생하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 단기간 일정표의 주요 위험은 근본적인 가격입니다. 단기 옵션에서 때때로 변동성이 급증하면 만기 시점에서 상승 변동성이 0으로 감소하므로 수익성 확률이 크게 높아집니다.
옵션을 적극적으로 거래 한 매우 유동적 인 언더라이딩 중 하나는 AMZN입니다. 8 월 29 일 중반 AMZN은 205.50 달러 였고 계속해서 기본 패턴에서 더 높은 경향을 보였습니다. 옵션 보드를 간략하게 살펴보면, 4 일간의 삶이 남아 있고 전체적으로 시간 (외재) 프리미엄으로 구성된 주간 210 건의 파업 옵션이 42.9 %의 변동성을 보이고 있었지만 9 월의 매월 옵션을 사면 변동성이있었습니다. 41.6 %.
이러한 상황을 긍정적 인 변동성 왜곡이라하며 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 나는 무역에 참여하여 결과 P & amp; L 그래프를 소유했습니다 :
나는 내 수익성 범위의 범위를 넘어서는 운동이 행동을 필요로한다는 것을 알고 가격을 계속 모니터링했다. 거래가 시작된 48 시간 8 월 31 일 중반까지 수익의 상한선이 아래와 같이 접근하고있었습니다.
가격 행동이 강세를 유지하고 손익분기 점이 위태로워지기 때문에 나는 추가 달력 스프레드를 추가하여 이중 달력을 만들도록 선택했습니다. 이 조치를 취하려면 추가 자본을 투입해야하며 아래의 그림과 같이 상위 BE 포인트가 218에서 220으로 약간 올랐습니다. 히트 앤 캘린더를 적극적으로 관리해야합니다. 예기치 않은 가격 변동으로부터 복구 할 시간이 없습니다.
추가로 캘린더 스프레드를 추가 한 직후, AMZN은 최근 가동을 재개했으며 달력의 BE 포인트도 위협받지 않았습니다. 나는 금요일 오후 늦게 거래를 마감했다. 무역을 종결하라는 표시는 내가 최소한의 수준에 머물렀던 옵션의 시간 프리미엄의 침식이었다.
거래 결과는 최대 허용 가능 관리 자본 위험에 대해 67.5 %의 수익률과 확정 자본에 대한 10.6 %의 수익률이었습니다. 두 번째 달력이 위험을 제어하는 데 필요하지 않은 경우 수익률이 상당히 높아졌습니다.
이것은 최소한의 포지션 관리로 자본 위험을 통제하고 상당한 수익을 창출하기 위해 구조화 된 포지션에서 옵션을 사용하는 한 가지 예일뿐입니다. 지식있는 옵션 거래자에게는 그러한 기회가 일상적으로 존재합니다.
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나는 대부분의 소매 상인이 초기 학습 과정에서 겪는 어려움을 직접 아는이 웹 사이트를 만들기로 결정했다. 나는 또한 많은 새로운 상인들이 일찍 계정을 다 써 버렸고 다시 시도 할 수있는 기회를 얻지 못한다는 것을 안다. 그래서, 이 웹 사이트에 대한 나의 비전은 회의론자들이 틀렸다는 것을 증명하는 것이 아닙니다. 소매업 종사자에게 주간지에 중점을두고 거래 옵션에 대해 교육 할 수있는 권한을 부여하는 것입니다. 왜냐하면 나는 그 역시 살았 기 때문에 끝없는 가능성을 알게되는 투쟁을 통해 살았 기 때문입니다!
제 희망은 당신이 내 사이트를 읽고 제 개인 거래와 거래 내역을 볼 때 거래에 관해 회의론이 마음에 들어오는 것을 허용하지 않을 것이라는 것입니다. 나는 너 자신과 너의 성공적인 상인이 될 수있는 능력을 믿기를 바란다.
나는이 사이트의 창출을 예견하지 못했다. 그러나 수년에 걸쳐 나는 Emini Markets 거래자의 근본을 가르치는 데 바쁜 시간을 보냈습니다. 이러한 대화 중 일부는 내 옵션 거래에 대한 토론으로 이어졌고, 차례로 이러한 사이트에 대한 많은 요청을 유도했습니다. 그 결과 TradingProof가 탄생했습니다.
이 시점에서, 당신은 스스로에게 "이 녀석은 누구인가? 그에게 전문가가되는 이유는 무엇입니까? "제 이름은 David Marsh입니다. 여러분 중 일부는 이미 원래 사이트 인 EminiTradingStrategies를 통해 저를 알고있을 것입니다.
나는 1990 년대 초에 옵션 거래를 시작했다. 그 당시 인터넷은 여전히 거래 세계에 새로운 것이 었습니다. 나는 일리노이 주 시카고에서 첫 수업을 듣고 1993 년 텍사스 주 달라스에서 두 번째 토론회를 가졌습니다. 옵션에 대해 전혀 알지 못해 교실 환경에서 학습 옵션은 엄청나게 어려웠습니다. 수업이 끝나면 혼란스럽고 혼란스러워했습니다. 오늘날 나는 막대한 수수료로 배운 모든 것을 인터넷으로 간단하고 무료로 배울 수 있습니다.
향후 몇 년 동안 나는 제한된 성공으로 옵션을 교환했습니다. 나는 좋은 거래를했고 나는 나쁜 거래를했다. 전반적으로, 나는 돈을 잃고 있었다. 대부분의 경우, 저는 90 년대 후반에 옵션 거래를 포기하고 더 많은 일 거래에 집중했습니다. 나는 매우 성공적인 하루 거래 주식이되었고, 결국 ES, S & P Emini Futures가되었습니다.
주간 옵션은 결국 2005 년에 사용 가능하게되었습니다. 많은 상인과 마찬가지로 당시의 주간도 알지 못했습니다. 그러나 어이, 나는 무엇을 걱정 했느냐? 나는 어쨌든 ES를 주로 거래했다. 그 즈음에 나는 주로 주식과 뮤추얼 펀드를 사용하여 장기 퇴직 기금을 조성하기 시작했다. 나는 내가 알고있는 것에 매달려있는 동안 절친한 친구가 저를 위해 대부분을 관리했습니다. 하루 거래.
그런 다음 2010 년에 RUT 및 SPX에서 매주 옵션을 거래하기 시작했습니다. 대부분의 사람들이 거래 옵션을 시작할 때처럼, 나는 수직 스프레드와 철 콘도를 교환했습니다. 거대한 철분 콘도 트레이드에서 나의 A $$을 잃을 때까지는 큰 도움이되었습니다. 그것은 학습 된 힘든 교훈이었습니다! 2011 년경에 나는 나비 퍼짐과 대각선 스프레드를 거래하기 시작했습니다. 결국, 지금 내가 즐기는 매주 옵션으로 나를 이끌었습니다.
나는이 블로그에서 사용하는 것과 동일한 전략 인 18 개월 넘게 큰 성과를 거둔 현재 전략을 사용 해왔다. 여러분 중 일부는 그렇게 생각하지 않을 수도 있습니다. 그러나 주 단위는 여전히 비교적 새로운 것이므로 거래는 매월 한 번 대립되는 매주 이루어 지므로 거래를 시작할 수있는 더 많은 기회를 제공합니다. 나의 전략은 매주 옵션을 사용하여 은퇴 자금을 마련하고 그 이익을 얻고 장기 배당금을 주식에 재투자하는 것입니다.
곧 출시 될 예정입니다.
중요 공지 - 위험 면책 조항 :
선물 및 옵션 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션의 평가는 변동될 수 있으며 결과적으로 원래의 투자보다 많은 손실을 입을 수 있습니다. 귀하가 진입하는 거래의 성격과 귀하가 손실에 노출 된 정도를 완전히 이해하지 않는 이상 거래를해서는 안됩니다. 이러한 위험을 완전히 이해하지 못하면 재정 고문으로부터 독립적 인 자문을 구해야합니다. 어떠한 경우에도이 웹 사이트의 내용은 Traders Education, LLC 및 / 또는 자회사 및 계열사가 귀하에게 이익을 주거나 손실이 어떤 방식 으로든 제한되거나 제한 될 수있는 명시 적 또는 묵시적 약속, 보증 또는 암시로 해석되어서는 안됩니다 도대체 무엇이. 과거의 결과는 미래의 성과를 나타내는 지표가 아닙니다. 여기에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로 만 사용되었으며 신뢰할 수있는 출처에서 얻은 것입니다. 정보는 결코 보장되지 않습니다.
저작권 2015 Traders Education, LLC | 판권 소유 |
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
나가 사용하는 선택권이 Weeklys이라고 칭하기 때문에 다만 지적되어야한다, doesn†™ t 평균 나는 그들을 매주마다 무역한다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에했던 것처럼 과대 매도 국가에 푸시한다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. It†™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 they†™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, market†™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, it†™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 †"를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.
5 가지 가장 효과적인 주간 옵션 트레이딩 전략.
Weekly Options Mastery Report의 Part 1에서는 지능형 트레이더가 주당 이익을 창출하기 위해 사용하는 5 가지 가장 효과적인 옵션 트레이딩 전략에 대해 논의합니다 (아래 참조). 2 부에서는 매일 매끄러운 주간 옵션 거래 후보를 쉽고 효율적으로 식별하는 방법에 대해 논의합니다. & # 8230;
매주 옵션을 사용하면 거래자는보다 전통적인 월별 만료 옵션에 내재하는 추가 시간 가치 프리미엄을 지불하지 않고도 단기 거래 전략을 구현할 수있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 따라서 거래자는 수입, 투자자 프리젠 테이션 및 제품 소개와 같은 일일 이벤트를보다 경제적으로 교환 할 수 있습니다. 유연성은 뛰어나지 만, 주간 옵션으로 매주 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 사용해야합니까? 글쎄, 네가 물어 줘서 기뻐. 가장 인기있는 5 가지 주간 옵션 거래 전략에 대해 살펴 보겠습니다.
1. 주간 통화 (Covered Calls) : 포트폴리오에 추가로 우수한 수입을 올리려고하십니까? 그럼 더 이상 보지 말고, 나는 당신을위한 전략을 가지고 있습니다 : 주별 옵션 Covered Calls. 본질적으로이 전략에서 바라는 것은 기존 주식 보유 (통화료 포함) 또는 주식 매입에 대해 매주 콜 옵션을 매각하고 매주 콜 옵션을 새로운 주식 보유 (매수)에 동시에 판매하는 것입니다. 매주 콜 옵션이 매주 만기되면 배당금과 비슷하지만 매주 지불하는 등의 방식으로 추가 소득을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 보상 대상 콜 전략은 단순한 바이 - 앤 - 홀드 (buy-and-hold) 전략을 능가하여 변동성의 3 분의 2로 더 큰 수익을 제공했습니다. 그러나 근본적인 움직임의 몫이 의미심장하게 더 높고 파업을 통해 파업을한다면, 통화를 팔지 않은 경우보다 수익률이 낮을 수 있습니다 (여전히 긍정적이지만). 우리는이 독특한 트레이딩 도구를 사용하여 매주 잠재적 인 통화 지원자를 선별하고 매주 거래 샘플을 게시하여 계속 지켜봐줍니다.
2. 주간 옵션의 기하 급수적 인 시간 감퇴로 인해 대부분의 거래자는 매주 옵션을 판매하기를 선호합니다. 위에서 언급 한 보상 대상 통화 전략에서 매매자는 긴 주식 상태에 대해 주간 통화를 판매함으로써 급격한 시간 붕괴를 수집 할 수 있습니다. 이론적으로 (풋 - 콜 패리티) 벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 스큐 및 마진 요구 사항으로 인해 그림이 조금씩 변경되지만 구매 및 쓰기 전략과 동일합니다. 제가 말하고자하는 바는 모든 것이 평등하다는 것입니다. 매주 옵션을 판매하는 것을 선호하지만, 매주 옵션을 매입하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수있는 기회를 얻고 싶을 때가 있습니다. 이러한 상황에서 나는 DITM (week-in-the-money) 주간 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. DITM 주간 옵션에 초점을 맞추고 델타가 초과 된 옵션.
80 %는 높은 델타가 주식처럼 움직이게하는 긴 주간 옵션 포지션을 유발하기 때문에 긴 주간 옵션에서 급격한 시간 감퇴를 효과적으로 제한 할 수 있습니다 (delta 0.80은 옵션이 매주 $ 1.00 이동마다 $ 0.80을 의미 함). 이것은 옵션 레버리지와 한도 감소를 활용하는 놀랄만 한 방법입니다.
3. 신용 스프레드는 거래자가 무역 초기부터 잠겨있는 위험 보상으로 위쪽 (통화 스프레드) 또는 아래쪽 (스프레드 넣기) 수준을 팔 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 예를 들어 주식 XYZ가 다음 주에 $ 80 레벨 이상으로 움직이지 않을 것이라고 생각한다면 주간 옵션의 형태로이 논문을 표현하고 싶다고합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 $ 80 주간 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 유감스럽게도 기본 주식이 없으면이 주간 콜 옵션 매매는 이론적으로 무한한 최대 잠재적 손실을 가져올 수 있기 때문에 포트폴리오 내에서 상당한 양의 마진이 필요합니다. 그러나 짧은 주간 통화 위치를 헤지하기 위해 높은 스트라이크 통화 (즉, $ 85)를 구매하면 최대 손실 및 마진 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 그런 다음 XYZ에서 매주 $ 80- $ 85의 통화 스프레드가 짧아지고 파업 폭 ($ 85- $ 80)의 최대 손실 잠재력을 가진 순 보험료를 징수합니다 (징수 된 보험료).
4. Out-of-the-Money (OTM) : "복권"이라고도 불리는 거래자는 때때로 작은 투자로 엄청난 수익을 올릴 수 있기를 희망하면서 돈 주간 옵션에서 탈출구를 구매하려고합니다. 그것은 나에게 잘못한 것은 아니지만, 이 전략은 일반적으로 몇 주에서 몇 주간의 작은 손실과 누적 손실을 보충하는 이상적인 큰 승리를 수반합니다. "복권"전략은 M & A 추측, FDA 공고 및 대형 수입 예측의 경우에 자주 사용됩니다.
5. 주간 옵션 Calendar Spreads : 옵션 Trading Signals 직원들은 Profitable Options Strategies 보고서에서 캘린더 스프레드를 처리하는 데 꽤 능숙합니다. 그러나 최근 OTS 보고서에서 주간 옵션 캘린더 확산 전략에 대한 좋은 요약이 있습니다.
최근에 사용할 수있는 주간 옵션이 출시되면서 새로운 기회 중 하나는 내가 "히트 앤 런 (run and hit)"이라고하는 것을 교환 할 수있는 능력입니다. 캘린더 스프레드는 더 짧은 날짜 옵션을 판매하고 더 긴 날짜 옵션을 구입하여 구성된 두 가지 스프레드입니다. 이익 엔진은 짧은 일자 옵션에서 시간 프리미엄이 상대적으로 빠르게 감소합니다.
금요일의 만료 오후에 기초 가격이 파업 가격 인 짧은 다리의 경우 일정이 안정적으로 최대 수익을 달성합니다. 최근 주간 옵션을 사용할 수있게되기 전에 일반적으로 캘린더 스프레드는 짧은 다리에서 만료되는 데 약 30 일이 소요되었습니다.
이러한 고전적으로 구성된 달력에서 위험은 두 가지입니다.
1. 수익성의 한계를 넘어서는 원가의 이동.
2. 휘발성은 상인이 소유 한 더 긴 일자의 옵션을 부순다.
히트 앤 캘린더는 위험이 다소 다릅니다. 변동성 이동은 가격 이동의 빠른 속도에 가까운 곳에서는 거의 발생하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 단기간 일정표의 주요 위험은 근본적인 가격입니다. 단기 옵션에서 때때로 변동성이 급증하면 만기 시점에서 상승 변동성이 0으로 감소하므로 수익성 확률이 크게 높아집니다.
옵션을 적극적으로 거래 한 매우 유동적 인 언더라이딩 중 하나는 AMZN입니다. 8 월 29 일 중반 AMZN은 205.50 달러 였고 계속해서 기본 패턴에서 더 높은 경향을 보였습니다. 옵션 보드를 간략하게 살펴보면, 4 일간의 삶이 남아 있고 전체적으로 시간 (외재) 프리미엄으로 구성된 주간 210 건의 파업 옵션이 42.9 %의 변동성을 보이고 있었지만 9 월의 매월 옵션을 사면 변동성이있었습니다. 41.6 %.
이러한 상황을 긍정적 인 변동성 왜곡이라하며 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 나는 무역에 참여하여 결과 P & amp; L 그래프를 소유했습니다 :
나는 내 수익성 범위의 범위를 넘어서는 운동이 행동을 필요로한다는 것을 알고 가격을 계속 모니터링했다. 거래가 시작된 48 시간 8 월 31 일 중반까지 수익의 상한선이 아래와 같이 접근하고있었습니다.
가격 행동이 강세를 유지하고 손익분기 점이 위태로워지기 때문에 나는 추가 달력 스프레드를 추가하여 이중 달력을 만들도록 선택했습니다. 이 조치를 취하려면 추가 자본을 투입해야하며 아래의 그림과 같이 상위 BE 포인트가 218에서 220으로 약간 올랐습니다. 히트 앤 캘린더를 적극적으로 관리해야합니다. 예기치 않은 가격 변동으로부터 복구 할 시간이 없습니다.
추가로 캘린더 스프레드를 추가 한 직후, AMZN은 최근 가동을 재개했으며 달력의 BE 포인트도 위협받지 않았습니다. 나는 금요일 오후 늦게 거래를 마감했다. 무역을 종결하라는 표시는 내가 최소한의 수준에 머물렀던 옵션의 시간 프리미엄의 침식이었다.
거래 결과는 최대 허용 가능 관리 자본 위험에 대해 67.5 %의 수익률과 확정 자본에 대한 10.6 %의 수익률이었습니다. 두 번째 달력이 위험을 제어하는 데 필요하지 않은 경우 수익률이 상당히 높아졌습니다.
이것은 최소한의 포지션 관리로 자본 위험을 통제하고 상당한 수익을 창출하기 위해 구조화 된 포지션에서 옵션을 사용하는 한 가지 예일뿐입니다. 지식있는 옵션 거래자에게는 그러한 기회가 일상적으로 존재합니다.
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나는 대부분의 소매 상인이 초기 학습 과정에서 겪는 어려움을 직접 아는이 웹 사이트를 만들기로 결정했다. 나는 또한 많은 새로운 상인들이 일찍 계정을 다 써 버렸고 다시 시도 할 수있는 기회를 얻지 못한다는 것을 안다. 그래서, 이 웹 사이트에 대한 나의 비전은 회의론자들이 틀렸다는 것을 증명하는 것이 아닙니다. 소매업 종사자에게 주간지에 중점을두고 거래 옵션에 대해 교육 할 수있는 권한을 부여하는 것입니다. 왜냐하면 나는 그 역시 살았 기 때문에 끝없는 가능성을 알게되는 투쟁을 통해 살았 기 때문입니다!
제 희망은 당신이 내 사이트를 읽고 제 개인 거래와 거래 내역을 볼 때 거래에 관해 회의론이 마음에 들어오는 것을 허용하지 않을 것이라는 것입니다. 나는 너 자신과 너의 성공적인 상인이 될 수있는 능력을 믿기를 바란다.
나는이 사이트의 창출을 예견하지 못했다. 그러나 수년에 걸쳐 나는 Emini Markets 거래자의 근본을 가르치는 데 바쁜 시간을 보냈습니다. 이러한 대화 중 일부는 내 옵션 거래에 대한 토론으로 이어졌고, 차례로 이러한 사이트에 대한 많은 요청을 유도했습니다. 그 결과 TradingProof가 탄생했습니다.
이 시점에서, 당신은 스스로에게 "이 녀석은 누구인가? 그에게 전문가가되는 이유는 무엇입니까? "제 이름은 David Marsh입니다. 여러분 중 일부는 이미 원래 사이트 인 EminiTradingStrategies를 통해 저를 알고있을 것입니다.
나는 1990 년대 초에 옵션 거래를 시작했다. 그 당시 인터넷은 여전히 거래 세계에 새로운 것이 었습니다. 나는 일리노이 주 시카고에서 첫 수업을 듣고 1993 년 텍사스 주 달라스에서 두 번째 토론회를 가졌습니다. 옵션에 대해 전혀 알지 못해 교실 환경에서 학습 옵션은 엄청나게 어려웠습니다. 수업이 끝나면 혼란스럽고 혼란스러워했습니다. 오늘날 나는 막대한 수수료로 배운 모든 것을 인터넷으로 간단하고 무료로 배울 수 있습니다.
향후 몇 년 동안 나는 제한된 성공으로 옵션을 교환했습니다. 나는 좋은 거래를했고 나는 나쁜 거래를했다. 전반적으로, 나는 돈을 잃고 있었다. 대부분의 경우, 저는 90 년대 후반에 옵션 거래를 포기하고 더 많은 일 거래에 집중했습니다. 나는 매우 성공적인 하루 거래 주식이되었고, 결국 ES, S & P Emini Futures가되었습니다.
주간 옵션은 결국 2005 년에 사용 가능하게되었습니다. 많은 상인과 마찬가지로 당시의 주간도 알지 못했습니다. 그러나 어이, 나는 무엇을 걱정 했느냐? 나는 어쨌든 ES를 주로 거래했다. 그 즈음에 나는 주로 주식과 뮤추얼 펀드를 사용하여 장기 퇴직 기금을 조성하기 시작했다. 나는 내가 알고있는 것에 매달려있는 동안 절친한 친구가 저를 위해 대부분을 관리했습니다. 하루 거래.
그런 다음 2010 년에 RUT 및 SPX에서 매주 옵션을 거래하기 시작했습니다. 대부분의 사람들이 거래 옵션을 시작할 때처럼, 나는 수직 스프레드와 철 콘도를 교환했습니다. 거대한 철분 콘도 트레이드에서 나의 A $$을 잃을 때까지는 큰 도움이되었습니다. 그것은 학습 된 힘든 교훈이었습니다! 2011 년경에 나는 나비 퍼짐과 대각선 스프레드를 거래하기 시작했습니다. 결국, 지금 내가 즐기는 매주 옵션으로 나를 이끌었습니다.
나는이 블로그에서 사용하는 것과 동일한 전략 인 18 개월 넘게 큰 성과를 거둔 현재 전략을 사용 해왔다. 여러분 중 일부는 그렇게 생각하지 않을 수도 있습니다. 그러나 주 단위는 여전히 비교적 새로운 것이므로 거래는 매월 한 번 대립되는 매주 이루어 지므로 거래를 시작할 수있는 더 많은 기회를 제공합니다. 나의 전략은 매주 옵션을 사용하여 은퇴 자금을 마련하고 그 이익을 얻고 장기 배당금을 주식에 재투자하는 것입니다.
곧 출시 될 예정입니다.
중요 공지 - 위험 면책 조항 :
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